为了规范公司的财务管理，提高工作效率，确保资金使用的透明性和合规性，特制定本《财务报销制度及报销流程规定》。本规定适用于公司全体员工在日常工作中发生的各类费用报销事项。

一、适用范围

本规定适用于公司全体员工因公出差、业务招待、办公用品采购等产生的费用报销。所有涉及费用报销的人员必须严格遵守本规定。

二、报销原则

1. 真实性：所有报销项目必须真实发生，不得虚构或夸大事实。

2. 合理性：报销金额应合理，符合市场价格标准。

3. 及时性：员工应在费用发生后及时提交报销申请，原则上不超过一个月。

4. 合法性：报销票据需合法有效，不得使用虚假发票或其他不合规凭证。

三、报销流程

1. 申请提交

- 员工需填写《费用报销单》，并附上相关原始凭证（如发票、收据等）。

- 确保所有票据清晰、完整，且与实际支出相符。

2. 部门审核

- 报销单需经所在部门负责人签字确认，核实费用的真实性与合理性。

3. 财务复核

- 财务部门对报销单进行复核，检查票据的合法性及金额的准确性。

4. 审批支付

- 经财务复核无误后，由财务总监或总经理审批。

- 审批通过后，财务部将在五个工作日内完成款项支付。

四、注意事项

- 所有报销票据需保持整洁，不得涂改或损毁。

- 对于超出规定限额或不符合规定的费用，财务部有权拒绝报销。

- 如发现弄虚作假行为，公司将严肃处理，并追究相关人员责任。

五、附则

本规定自发布之日起施行，如有未尽事宜，由财务部负责解释和修订。

希望全体员工能够严格遵守本规定，共同维护公司的财务纪律和管理秩序。感谢大家的支持与配合！

以上是《财务报销制度及报销流程规定》的具体内容，希望大家在日常工作中严格按照规定执行，确保公司财务管理的规范化和高效化。