为规范公司财务票据的使用与管理，确保票据的安全性、完整性和合法性，特制定本规定。本规定适用于公司内部所有涉及财务票据的部门及个人。

一、票据管理范围

本规定所指的财务票据包括但不限于发票、收据、付款凭证、报销单据等与公司财务相关的各类票据。所有票据必须符合国家法律法规的要求，并由指定人员负责保管和审核。

二、票据领取流程

1. 各部门需根据实际业务需求填写《票据领用申请表》，经部门负责人签字确认后提交至财务部。

2. 财务部对申请进行审核，确认无误后发放相应票据。

3. 领取人需当场核对票据数量及编号是否正确，并在登记簿上签字确认。

三、票据使用规范

1. 使用票据时应严格按照规定的用途进行，不得擅自更改或挪作他用。

2. 填写票据时须字迹清晰、内容准确，不得涂改或伪造信息。

3. 对于涉及金额较大的票据，需经过双人复核并加盖财务专用章后方可生效。

四、票据归档与保管

1. 已使用的票据应及时整理归档，按日期顺序存放于指定文件柜中。

2. 未使用的空白票据应存放在保险柜内，由专人负责保管，定期盘点以确保账实相符。

3. 如发现票据遗失或被盗，应立即上报财务负责人，并采取必要措施防止损失扩大。

五、监督检查机制

1. 公司将不定期组织内部审计，检查票据管理情况。

2. 对违反本规定的人员，视情节轻重给予批评教育、经济处罚直至解除劳动合同处理。

六、附则

本规定自发布之日起施行，最终解释权归公司财务部所有。如遇特殊情况需调整相关规定，须经总经理办公会批准后执行。

通过严格执行上述规定，我们希望每位员工都能树立良好的票据管理意识，共同维护公司的合法权益，促进企业健康稳定发展。