【2020年新版差旅费报销制度及流程(6页)】为规范公司员工差旅费用的管理，提高财务报销效率，确保资金使用的合理性与合规性，根据国家相关财务制度和公司实际情况，特制定《2020年新版差旅费报销制度及流程》。本制度适用于公司全体员工因公出差所发生的交通、住宿、餐饮及其他相关费用的报销管理。

一、适用范围

本制度适用于所有因公出差的员工，包括但不限于业务洽谈、会议培训、项目考察、调研等各类差旅活动。员工在出差前需填写《出差申请单》，经部门负责人审批后方可执行。

二、差旅费用标准

1. 交通费用

- 员工出差期间乘坐交通工具应优先选择经济舱或普通座席，严禁乘坐高铁一等座、飞机头等舱等高消费座位。

- 出差往返的交通票据需保留完整，并注明出发地、目的地、日期及费用金额。

2. 住宿费用

- 住宿标准按照出差地点和职务级别进行分类控制，原则上不得超标。

- 需提供酒店发票及入住明细，如遇特殊情况需提前报批。

3. 餐饮补助

- 按照出差天数给予每日一定额度的餐费补贴，具体标准由公司统一规定。

- 实际发生费用超出标准部分不予报销。

4. 其他费用

- 如因工作需要产生的市内交通、通讯、办公用品等费用，需提供有效凭证并说明用途。

三、报销流程

1. 填写报销单

员工在出差结束后，应在5个工作日内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据和证明材料。

2. 部门审核

报销单需经所在部门负责人审核签字，确认出差事由、时间、费用合理性等。

3. 财务初审

财务部门对报销单及相关票据进行初步审核，确保符合公司财务制度和报销标准。

4. 领导审批

经财务初审通过后，提交至分管领导或总经理审批，最终完成报销流程。

5. 款项支付

审批完成后，财务部门将在规定时间内将报销款项支付至员工账户。

四、注意事项

- 所有报销票据必须真实有效，严禁虚开发票或伪造凭证。

- 员工应妥善保管各类票据，逾期未提交将不予受理。

- 对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处理，严重者将追究法律责任。

五、附则

本制度自发布之日起执行，原有相关差旅费用规定同时废止。如有未尽事宜，由公司财务部负责解释和补充。

附件：

1. 差旅费报销单模板

2. 出差申请单模板

3. 差旅费用标准表

（全文共计6页，内容详实，便于查阅与执行。）