【出差报销管理制度】为了规范公司员工因公出差期间的费用报销流程，确保财务支出的合理性与透明度，提升整体运营效率，特制定本《出差报销管理规定》。本制度适用于公司全体员工在因公外出期间所产生的交通、住宿、餐饮等相关费用的申报与审核。

一、适用范围

本制度适用于所有因工作需要而进行的出差活动，包括但不限于参加会议、洽谈业务、项目考察、培训学习等。员工在出差前应填写《出差申请单》，并经直属领导审批后方可执行。

二、报销标准与原则

1. 交通费用：员工因公出差期间的交通费用（如火车票、飞机票、长途汽车票等）可凭有效票据进行报销。原则上按照公司规定的交通工具等级标准执行，超支部分需提前申请并说明原因。

2. 住宿费用：员工在异地出差期间产生的住宿费用，应根据出差地点及职务级别，按公司设定的住宿标准进行报销。超出标准的部分需提供合理说明，并经部门负责人审批。

3. 餐饮费用：员工在出差期间的餐费可按日计算，标准由公司统一规定。如遇特殊情况需额外支出，应事先报备并保留相关发票。

4. 其他费用：如通讯费、市内交通费等，应根据实际发生情况如实申报，不得虚报或重复报销。

三、报销流程

1. 员工完成出差任务后，应在返回后的5个工作日内整理好相关票据，填写《差旅费用报销单》。

2. 报销单需附上出差申请单、交通票据、住宿发票、餐饮发票等原始凭证。

3. 报销单提交至所在部门负责人初审，确认无误后交至财务部进行复核。

4. 财务部审核通过后，按规定进行报销支付。

四、注意事项

1. 所有报销票据必须真实有效，严禁伪造或篡改。

2. 员工应妥善保管各类票据，遗失者将无法补办，相关费用自行承担。

3. 对于未按规定程序办理的报销事项，财务部门有权拒绝受理。

4. 公司将不定期对报销情况进行抽查，发现问题将依据相关规定处理。

五、附则

本制度自发布之日起施行，解释权归公司人力资源部及财务部共同所有。如有未尽事宜，另行通知。

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